Se pretende ofrecer diferentes herramientas y técnicas que, utilizadas de forma conjunta y coordinada, puedan ofrecer mejora sostenible en la tesorería de las empresas, y mejorar las habilidades y conocimientos de los participantes.

CONTENIDOS:

1. El Cash Management.

• La importancia de la gestión de tesorería en las empresas

• La administración del circuito de tesorería

2. El Cash Management Operativo.

• Circuito, instrumentos y análisis de la gestión de cobros

• Circuito, instrumentos y análisis de la gestión de pagos

• Tratamiento y análisis de la gestión del stock

3. El Cash Management Financiero

• Fuentes y análisis de la financiación

• Instrumentos y análisis de la inversión

4. Herramientas tecnológicas

• Herramientas de gestión, control y análisis de la tesorería

• Banca electrónica y fuentes de información financiera

5. La planificación de la tesorería

• Análisis y planificación financiera

• Desarrollo y análisis del presupuesto de tesorería

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